廈門銀行“融遠創(chuàng)信25號”凈值型理財產品到期公告
我行發(fā)售的廈門銀行“融遠創(chuàng)信25號”凈值型理財產品于2021年2月3日到期 ，理財資金投資的資產在理財期間運作正常，在理財產品清算前已全部變現。本理財產品投資收益情況如下：
一、 產品基本信息：
| 產品代碼 |
產品名稱 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
| 20RYCX025 |
“融遠創(chuàng)信25號”凈值型理財產品 |
2020-2-13 |
2021-2-3 |
356 |
| 產品登記編碼 |
C1082420000001 |
產品類型 |
固定收益類非保本浮動收益封閉式凈值型 |
|
| 風險收益特征 |
偏低風險 |
托管機構 |
招商銀行股份有限公司 |
|
| 業(yè)績比較基準 |
4.30%-4.40% |
|||
| 產品募集金額 |
250,000,000元 |
成立份額 |
250,000,000份 |
|
二、產品收益分配以及費用情況：
| 期末總資產凈值（元） |
產品份額（份） |
總兌付客戶收益金額(元) |
| 260,707,816.63 |
250,000,000 |
10,707,816.63 |
| 托管費率(%) |
估值外包服務費率(%) |
管理費率(%) |
| 0.01 |
0.01 |
0.30 |
說明：因截至清算日，銀行間賬戶相關費用以及應收利息尚未確認，導致實際支付的管理費可能存在較小差異，具體費用數據以實際為準，此處費用數據僅供參考。
廈門銀行股份有限公司
2021年2月4日